基金抱团喝酒吃药另一周期板块被连续加仓

基金抱团“喝酒吃药”?另一周期板块被连续加仓

抱团消费加仓汽车

私募排排网未来星基金经理胡泊向记者阐发称,从四季度来看,前期医药、科技和消费板块,已经颠末较长时间和较大年夜空间的整理,眼下呈现反弹迹象,并且这种反弹走势确实有可能引领整个四季度的行情,因为三季报已经进入披露窗口期,新一轮业绩炒作行情即将展开,医药、科技和消费等业绩确定的板块可能会再次受到市场关注。

止于至善投资总经理何理建议,“喝酒吃药”的本钱广泛偏贵,可能短期不适合做价值投资。

10月1日,苏宁易购白酒贩卖量同比增长超过150%,白酒礼盒类产品的销量到达去年同期的5倍以上。

十一黄金周假期过后数个交易日,市场不合明明增加。在消费回暖的布景下,食品饮料板块表现活跃,海表里部门地区疫情频频也使得医药板块上涨,而经验了前期的低迷之后,汽车板块再度迎来苏醒。同时,券商、传媒、电子等板块呈现一定程度震荡。

10月9日,浙江省商务厅公布“双节”消费数据,长假期间全省节日消费市场火爆,10个重点行业营业额累计同比7增3减,其中住宿、商场、餐饮、汽车贩卖、步行街、超市和商品市场营业同比依次增长32.5%、25.7%、24.9%、18.5%、9.6%、7.3%和5.4%。

10月份以来,白酒板块重获市场关注。北上资金一改此前流出态势,近几日连续净流入A股,净流入的个股名单中,呈现了多只白酒股。

何理以为,汽车真正的机会并不仅仅在新能源,而是“新四化”的机会等。

尽量当前权柄基金整体仓位较高,但行业配置上不合巨大年夜,颠末持续几周的大年夜幅下探,部门行业减仓明明,其中前五大年夜重仓行业为:食品饮料、医药生物、休闲服务、电气装备、电子,后五大年夜行业依次为:机械装备、采掘、纺织服装、钢铁、修建装饰。其中,休闲服务、银行上周加仓明明,别离增加1.81%和 1.57%。其余行业与上周相比差距不大年夜,唯独医药生物减仓明明,遭减持2.54%。

除了“喝酒吃药”的行情激发市场热议外,另一大年夜周期板块汽车也从新进入投资者的视野。疫情后期,车市抑制需求得到释放,汽车供需市场逐渐回暖。数据显示,2020年9月海内汽车销量256.5万辆,同比增长12.80%,环比增长17.40%。天下乘联会预计,10月份我国将进入乘用车市的旺销期。

贺金龙以为,汽车板块的特色是启动凡是比力迅速,再加上新能源汽车销量和利好动静连续放出,长期手艺车型储备的长安汽车,具备皮卡新周期的长城汽车,目前估值较低的上汽集团,以及近期吉祥汽车进军科创板且拟融资200亿元等因素,汽车这类强周期行业随着大年夜盘反弹和经济苏醒,在业绩方面会有乐不雅的获利面呈现。

柔美利投资董事长贺金龙对《国际金融报》记者暗示,从今日的量价来看,主力不在主板,创业板量能可不雅,而目前主板大年夜多数机构重仓仍以医药和白酒板块为主,一方面是由于疫情随着气温降低可能卷土重来,消费和医药一类的偏防御板块会受到资金青睐;另一方面,这两个板块颠末前期回调,现在处于估值修复反弹期。

事实上,双节假期正是推动白酒板块走向火热的一个良好契机。共享充电宝街电的数据显示,双节期间,餐饮、酒店、电影、商场、生活消费等场景占据节日订单总量TOP5。

胡泊以为,汽车股最受关注的是整体销量,能动员相关财产链连续走强,随着销量同比明明提升,以及上市公司三季报业绩披露,不排除汽车股有一波反弹行情的可能。

据上述券商统计,食品饮料板块在本年4月中旬被权柄类基金减持仓位至8.81%后起头震荡回升,目前仓位是14.56%,处在连续加仓趋向中,而且稳定在第一大年夜重仓行业。

根据券商数据预测,截至10月9日,目前权柄类基金整体仓位偏高,重仓行业集中在食品饮料、医药生物和休闲服务,而公募基金对汽车股加仓明明,自8月份以来仓位有明明提升。

而陪同着食品饮料板块一起苏醒的尚有医药生物板块,颠末前期的一番调整之后,这两大年夜公募基金抱团重仓的板块再次给市场带来遐想,“喝酒吃药”的行情是否会再度上演?

不外,周期性板块也常是业浑家士容易发生不合的范畴。庄宏东暗示,汽车周期属性比力明明,存在边际改善的机遇,长期来看机遇不大年夜。传统汽车市场已经处于饱和状态,汽车企业只有销量和市占率提升的逻辑,没有价钱提升的逻辑。

另外,新能源汽车也迎来政策指引。10月9日召开的国务院常务聚会会议通过《新能源汽车财产成长打算》,明确充实发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在手艺路线选择等方面的主体地位,更好地发挥政府在尺度法规制定、质量宁静羁系等方面作用。引导新能源汽车财产有序成长,推动成立天下统一市场,提高财产集中度和市场竞争力。

根据财通证券数据测算,截至10月9日,跳动财经,全市场2876只主动权柄基金主动权柄整体仓位81.71%,其中指数加强型平均最高93.83%,股票型91.47%,偏股混淆型87.90%,矫捷配置型整体仓位为68.38%,平衡型仅为60.72%。

喝酒吃药行情回归?

但也有机构人士对上述两大年夜板块短期持有谨严态度。

从节后行情走势来看,上述基金重仓的几大年夜行业中,确实有部门表现超卓。东方产业Choice数据显示,截至10月14日,电气装备行业指数国庆节后上涨超11%,食品饮料和医药生物行业指数节后涨幅均超5%。

汽车板块引关注

别的,该券商的统计图显示,跳动外汇,权柄类基金自本年8月以来,起头大年夜力加仓汽车板块,且加仓速度有明明提升。数据显示,截至10月14日,汽车板块10月涨幅接近8%。

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