Tom 八大顶级机构下周布局24只中线牛股
八大顶级机构下周布局24只中线牛股 更新时间：2010-5-17 0:35:02 申银万国
兰州民百
公司现有业务受制于地域,而近年集团在批发市场方面有了大的发展,如公司能接手集团批发市场业务,将实现商业模式的有效突破。一季报显示,基金和社保大举介入,近来随大盘系统风险释放下跌,半年线处有止跌迹象,可适量参与。
百大集团
公司主业是百货零售,银泰系减持成为二股东后西子联合集团[25.80 0.00%]入主,公司未来潜在着大股东资产注入、转型商业地产开发的预期。走势该股在10至11元间震荡整理,大盘系统性下跌后进入补跌,但年线处有支撑显现,企稳可适量介入。
风华高科
近日国资委正式批复同意将风华集团所持该公司1.22亿股无偿划转给广晟资产,广晟资产成为实际控制人,当初在股心时大股东就承诺将优质资产注入,目前离截至日只有不到两个月,该股近来走势相对较强劲,短调60日线已获支撑,可参与。
策略:A股连续下跌后在2600点附近出现反弹,险资表态参与显现价值底部,而新股、增发屡屡破发,表明目前市场存在政策呵护的必要。市场有望转入震荡筑底期,可关注下跌中相对强势品种。
九鼎德盛
鞍钢股份
公司为基金重仓的钢铁龙头品种,预计2010年1-6月累计净利润22.2至30亿元。二级市场上看,目前该股动态PE13倍左右,今年自19元一线跌至目前的8元附近,在业绩增长及技术超跌的背景下,短线有可能产生反弹行情,建议积极关注。
铜陵有色
公司为有色板块中的铜类企业,在有色金属消费量中仅次于铝排第二位,是世界上最具价值的自然资源之一。从技术走势看,目前该股明显有机构关注,而从通胀预期背景及国际铜价波动来看,未来有可能产生波动性机会,建议投资者逢低关注。
大连热电
公司是城市基础设施龙头企业,东北地区最大的热电联产、集中供热企业集团,其生产规模、产品产量以及经济效益等在大连地区6个独立核算的地方热电厂中稳居首位。一季度每股收益达0.23元,从短期跌幅来看,目前股价存在技术性反弹可能,关注。
策略:本周两市双双收出十字星形态,多头机构护盘反弹,但成交量大幅萎缩。从下周看,量能将是反弹能否延续的关键,而2638点的关键性也非常明显,关注有色股及部分超跌的蓝筹股机会。
国元证券
华东电脑
近期公司定向增发完成与华讯[0.97 4.30%]网络换购重组后,将发展成为包括提供网络系统集成方案的网络综合公司。公司旗下从事射频识别技术的公司中标世博会中相关信息系统,成为世博会受益股。当前股价回到前期整理平台,后市有望止跌回升。
深振业A
公司系深圳老牌国有控股房地产上市公司,2010年经营计划销售面积达20万平方米、计划回笼资金22亿元。当前股价已较充分提前释放风险,且有被错杀低估嫌疑。高送配过后,具备潜在填权动能和交易性机会。建议适当关注。
莱茵生物
公司地处国内最大的植物资源省份之一广西,是行业里国内有能力生产最齐全品种植物提取物的企业之一。公司具备原料采购的区位优势,使其在原料采购上的地缘优势表现明显。近日该股巨量换手,有游资活动迹象,具备一定的交易性机会,适当关注。
策略:本周市场如成功筑底反弹,2604点有望成为阶段性低点,周线红十字星预示当前市场已基本完成轮动杀跌的阶段调整,后市大盘将蓄势整理,操作上可谨慎参与有基本面支撑的超跌股反弹机会。
天信投资
潞安环能
公司主要从事原煤开采、煤炭洗选及销售业务,煤炭储备丰富,自主研发的高炉喷吹煤技术已被认定为国家技术标准。走势上看,目前该股已经严重超跌,底部出现放量,股价开始逐步走强,近期明显有新资金介入,值得投资者密切关注。
中联重科
公司主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造,大股东在行业中一直保持技术领军地位。该股近期下跌幅度非常大,底部量能充沛,短线走势开始强于大盘,值得关注。
同仁堂
公司品牌为世界性级别,国内四大中药品牌之首。公司是中药行业著名的老字号,创建于1669年是我国传统中药业的金字招牌,未来关注公司的资产整合。走势上看,该股保持上升趋势,在大盘大幅下跌时候却创反弹新高,非常强势,值得积极关注。
策略:虽然欧美市场出现强劲反弹,但外围市场对国内市场影响较小,股指短线反弹高度有限。下跌中应更注重公司的质地,质地好的个股有价值支撑,等待风险释放完后,这些个股有望受到资金青睐。
银华富裕
南风股份、南玻A 、三安光电
点评:银华富裕 的选股思路是坚持自下而上的投资思路,重点关注两类个股,一是选择基本面有惊喜的低估值品种,包括一些成长亮点多多的中大市值品种。二是高成长比较确定的品种,尤其是那些下游需求相对确定且持续旺盛的品种,比如说高铁、核电等相关个股。
就其重仓股来说,南风股份将面临着核电行业高景气时期来临的投资机会,2010年开始,核电设备企业将进入高景气时期。公司作为核岛HVAC设备龙头,市场占有率超过70%,将充分受益核电行业景气带来的高增长。而南玻A的亮点在于两点:一是节能玻璃的产能拓展,切合了国家加强对节能产业政策的扶持力度；二是多晶硅等太阳能业务的拓展,并开始扭亏增盈,有望成为新的利润增长点。而三安光电将面临着的LED产业爆发式增长所带来的投资机会,近年来持续加大LED产业的投资力度,有望分享这一投资机会。
策略:该基金认为A股市场整体性大机会不存在,机会只在局部股票和局部行业上。成长股的估值水平已经被资金推高。故该基金将会继续保持灵活的仓位,继续保持对成长股和消费股的基础配置。
南方高增长
桑德环境、东方电气、海通集团
点评:南方高增长 的选股思路主要是充分结合产业结构的发展趋势以及宏观经济政策,认为当前A股市场的投资机会来源于自下而上精选个股而非传统意义上的行业配置策略。基于此,该基金积极布局低碳经济、区域投资主题和新兴科技产业,取得了不俗的投资回报。
就其重仓股来说,桑德环境在固废处理领域具有明显的先发优势,拥有系统集成经验和技术优势,在项目获取中具有很强竞争力。同时,公司垃圾处理技术均衡,这意味着公司拥有新的利润增长点。而东方电气的投资机会主要来源于公司核电设备将面临着爆发式增长的投资机会,核电业务将成公司的新业务增长引擎,而海外市场的拓展也将拓宽公司的成长空间。而对于海通集团来说,主要在于公司重组公告显示出亿晶光电将成为公司的核心业务,这将极大地提振公司的估值重心,可跟踪。
策略:该基金担心来自于市场给予大部分中小市值成长股过高的成长性溢价。基于以上判断,该基金将采取偏防御策略,密切跟踪市场变化趋势,及时调整组合结构,努力实现基金资产的稳定增值。
大成增长
中国西电、同方股份、东阿阿胶
点评:大成增长 的选股思路是通过深入的自下而上的基本面研究,综合考虑中长期成长性和相对估值水平。同时,仓位配置的品种主要是沿着消费服务和科技创新两条主线进行优化,故减持煤炭、有色、券商、保险和白酒,增持生物医药、信息服务、电子元器件和中小型零售银行。
就其重仓股来说,中国西电产是目前上市公司中最完整的一次设备企业,而且海外市场的拓展也将成为公司新的利润增长点,目前估值渐趋合理,且在发行价下方运行,故可跟踪。而同方股份的业绩释放窗口已临近,不仅仅在于分拆上市政策将推动着公司分拆旗下优秀企业到创业板所带来的估值重估动能,而且还在于公司现有业务符合国家产业发展方向。而东阿阿胶拥有强大的原料资源优势及产品符合当前的居民消费方向,且公司的产品具有一定定价权,因此,业绩的弹性相对较强,可跟踪。
策略:该基金认为,强周期性行业,由于相对估值水平较低,不排除在二季度有一定反弹。故该基金减持成长性低于预期的个股,并在控制风险的基础上,适度把握强周期性行业的反弹行情。
嘉实回报
时代新材、内蒙华电、八一钢铁
点评:嘉实回报 的选股思路非常注重宏观经济产业政策的导向,因为目前对经济过热的担忧以及由此可能导致调控措施出台直接压抑了传统产业股的投资氛围。而市场对经济结构调整充满期待,故节能减排、智能电网、新能源新材料等与经济结构调整相关的公司表现出色,从而带来投资机会。
就其重仓股来说,时代新材作为国内高铁道岔弹性垫板唯一供应商,将会受益旺盛的需求,到2011年和2012年将是我国高铁竣工的高峰期,因此未来三年内高速铁路道岔弹性铁垫板行业的需求将快速增长。而内蒙华电的优势在于大股东的大力支持使得公司的装机结构发生了积极的改善,同时,积极收购煤炭资源,形成了煤电一体化产业链,发展前景乐观,可跟踪。而八一钢铁的优势在于新疆区域的垄断地位,同时,产能持续释放以及未来新疆基础设施建设的推进,可跟踪。
策略:该基金认为在调控的大背景下,市场整体机会不大,寻找优秀公司成为其未来的投资重点。同时,目前该基金大幅低配了周期类行业和金融类股票,超配了电力设备、军工、医药等板块。
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